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私募基金最賺錢策略在掃貨哪些板塊

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-八哥2017-08-14 08:50 收藏評論(0)閱讀(524)
導讀 私募基金最賺錢策略在掃貨哪些板塊

 中國證券投資基金業協會公布的最新數據顯示,私募基金管理基金規模9.95萬億元,逼近10萬億元大關.

  那么今年前7個月,私募基金業績怎么樣呢?

  答案是:股票策略領跑,不少股票私募借道“港股”彎道超車。管理期貨策略基金則實現了7月逆襲。

贵州彩票网  其他策略表現如何?私募怎么看后市?

贵州彩票网  且看記者為您一一梳理。

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  私募借道港股彎道超車

  根據最新公布的數據,2017年前7個月,股票策略領跑私募策略,中位數業績達到2.20%,有業績數據的4926只產品中59.4%錄得正收益。

贵州彩票网  按中位數計,今年前7個月中,固定收益策略收益排名第二,期間錄得業績1.85%,前7個月有業績數據的583只產品中73.4%錄得正收益。

  排名第三的是組合策略,今年前7個月錄得業績1.66%,該策略64%的產品錄得正收益。

  新三板策略排名墊底,前7個月中位數業績僅為-1.21%,155只有業績數據的產品中只有35%錄得了正收益。

贵州彩票网  具體來看,2017年前7個月,股票策略排名前十席位多數由新銳私募的產品占領,而且前十中有九只產品今年以來業績已經翻倍。

  據記者了解,今年以來,港股強勁表現、雄安概念階段性走強以及最近有色金屬板塊走強,為排名前十的股票策略產品貢獻了主要收益來源;特別是前十席位當中有五只產品重倉了港股。

贵州彩票网  據優波投資和美港投資的共同合伙人陳龍介紹,其管理的4只產品持倉策略風格趨同,覆蓋金融、地產、制造、消費等板塊。倉位中港股通標的占50%-60%,A股標的占20%-30%,其余為固收或現金類。權益類中股票總數大概有20-30只。擇股方面,主要選擇各行業最有競爭優勢的龍頭企業。談及7月的表現,陳龍表示,銀行、保險和地產板塊貢獻了這段時間的主要業績增長。

贵州彩票网  方圓天成投資總監郭飛武表示,其管理的天成壹號主要投資于從房地產、銀行、保險板塊中選出來的被市場低估的優質公司,組合中包含5-6只股票,長期持有。該基金收益來源于兩部分:公司本身估值修復,以及北水南下資金推升股價。

贵州彩票网  浙江東拓旗下的東拓三號資管產品基金經理王春秀透露,7月份業績由7只個股貢獻,覆蓋房地產服務、鋁電、鋼鐵、有色等板塊。他表示相關個股已經減倉,目前基金在低倉位運行。

贵州彩票网  另據了解,還有上榜的私募由于埋伏雄安概念一戰成名。

贵州彩票网  而與此同時,不少老牌私募業績持續穩健,可圈可點。淡水泉登記的17個產品今年前7個月錄得平均收益19.45%,除了一只產品錄得收益13%,其余收益均位于19%-20%之間。景林投資有數據的兩只產品今年前7個月錄得平均收益19.50%。同期源樂晟作為投資顧問的產品中,多數錄得收益超過30%。

贵州彩票网  管理期貨策略7月逆襲

  管理期貨策略同樣值得關注。今年以來,管理期貨策略表現并不理想。以中位數計算,今年前7個月,管理期貨策略僅錄得0.59%的收益。不過,該策略7月的中位數收益卻達到1.15%,出現明顯提升。

贵州彩票网  寶城期貨金融研究所所長助理程小勇表示,由于6月末商品期貨止跌反彈,并在7月份掀起新一波上漲浪潮,尤其是煤炭、鋼材、有色金屬表現搶眼,因此7月份私募CTA策略收益率出現回升。

贵州彩票网  金石期貨分析師黃李強指出,7月以來,國內管理期貨策略的私募基金表現明顯優于上半年。造成這種現象的主要原因是,國內商品的價格保持著良好的漲勢,由于商品出現趨勢性行情,趨勢跟蹤策略的商品期貨基金業績就會出現較好增長。

  “7月的行情是今年最順的。”一家專門從事商品期貨交易的私募表示,一般來講,行情順暢時CTA策略收益率普遍比較好,而震蕩市一般都是虧錢的。7月,該私募管理的產品在黑色系的多頭配置中斬獲頗豐,在有色金屬品種上也有較好收獲。

  另據今年前7個月管理期貨策略收益排名第一的私募介紹,今年6月中旬以來凈值迅速增長,主要是把握住了有色這波行情。

  風格將出現變化

贵州彩票网  雖然商品期貨及與其關聯性很高的A股周期板塊近期行情波動較大,不過展望后市,業內人士普遍認為,趨勢性行情較難出現。

  寶城期貨金融研究所所長助理程小勇表示,展望后市,2017年雖然黑色系商品再創新高,但原材料對下游利潤的擠壓也逐漸顯現,只有供應主導的原材料價格漲勢最終會受制于需求端。而且一些商品在庫存方面比去年同期大幅增長,甚至翻番,因此商品期貨走勢大概率缺乏類似2016年明顯的主趨勢,波動率過高的行情會影響CTA策略的表現。

  金石期貨分析師陳志翔也認為,黑色系及相關供給側改革的品種,缺乏下游需求的同步釋放,使得高價向下游傳導困難,未來相關標的將有一輪調整行情。

贵州彩票网  一家商品私募就表示,后市商品料以分化為主。其采取的策略將從7月的單邊操作與對沖結合,轉變為以對沖為主,選擇基本面相關的品種,如螺紋鋼和熱卷等,做強弱對沖。杠桿可能從2-3倍往下降至1倍。

  A股方面,上半年二八分化局面已經出現變化。

  上海私募因諾資產創始人徐書楠認為,6月中下旬以來,Alpha策略有一個明顯的反轉,收益水平大幅提升,年化收益達到30%左右,這主要得益于市場不再是“二八分化”,而是類似于“五五行情”。因此可以預期Alpha策略下半年有更好表現。

  不過談及近期創業板反彈,源樂晟副總經理張大同則認為,從盈利增長來看,大部分創業板依然存在估值過高的問題,談創業板反彈為時尚早,創業板調整到位仍需要時間。


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