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一季度股票私募基金業績亮眼 管理期貨產品平均收益為負

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-小編2017-04-20 10:26 收藏評論(0)閱讀(758)
導讀

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私募排排網發布了2017年一季度股票、債券、期貨私募基金產品排行榜。榜單顯示,三類主要私募基金產品一季度業績表現出現分化:股票策略產品一掃去年的頹勢,表現亮眼,在八大策略中排名第二;債券策略在熬過了去年底的“寒冬”之后,成功保住勝利果實,在八大策略中表現居中;而去年表現奪目的管理期貨則遭遇瓶頸,受行情影響未能獲得正收益,墊底一季度八大策略。


贵州彩票网  2017年一季度,A股市場表現較好,在窄幅震蕩中緩慢爬升;債市則繼續調整,不過跌幅較去年四季度明顯縮小,各券種跌勢也逐漸好轉;商品市場則強勢不再,農產品(000061,股吧)期貨、創業板等指數表現不佳,雖然缺乏趨勢性行情,但依然存在賺錢機會。


  一季度宏觀基本面向好,市場情緒改善,股票策略整體表現不錯。數據顯示,截至3月底,納入私募排排網統計排名的、成立期滿3個月的股票策略產品共計5016只,平均收益率為2.16%。其中,3292只產品獲得正收益,占比高達65.63%;1432只產品跑贏滬深300指數,占比28.55%。從收益分布來看,全體產品極差122.58%,較2016年全年極差250.92%顯著收窄。


  今年一季度,債券市場漸漸走穩,債券策略私募基金一季度業績表現逐月上升。


贵州彩票网  據不完全統計,截至3月底,納入排名的成立期滿3個月的債券策略產品共計587只,平均收益率為0.89%。業內人士認為,貨幣政策、外圍市場等因素疊加導致債市調整,引發一季度債券策略產品不論是在發行上或是業績上均遇冷。


  另一方面,債券策略具體產品的業績表現分化嚴重。587只債券策略產品中,501只產品獲得正收益,占比85.35%,其中漲幅超10%的產品僅有1只;負收益產品方面,最大跌幅高達-24.13%,在債券策略領域實屬罕見。業內人士表示,這是因為在牛市思維下運用高杠桿,而市場突然轉熊時又反應不及時造成的后果。


  管理期貨方面,截至3月底,納入私募排排網統計排名的成立期滿3個月的508只基金組管理期貨策略產品的平均收益僅為-0.99%,墊底八大策略。其中僅有217只產品最終錄得正收益,占比42.7%;負收益產品最大跌幅高達-50.61%,凈值幾近腰







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