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養老金作為股民眼中“振興股市”的一大利器

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-基金經理2017-11-01 08:28 收藏評論(0)閱讀(638)
導讀 養老金作為股民眼中“振興股市”的一大利器

養老金作為股民眼中“振興股市”的一大利器,從入市伊始便備受關注,而隨著三季報披露收官,養老金持股路線也漸漸清晰。

數據顯示,今年三季度,養老金總共出現在7家上市公司的十大流通股股東名單當中,整體來說,養老金持有股票的比例大多不高,按照整體持有情況,或許養老金還持有其它標的,但因持股規模大多太小,而未能達到披露門檻。具體情況如下圖:

不愛金融,愛優質成長股

今年三季度,養老金新進了天地科技、滬電股份、上峰水泥、大豪科技四只股票,行業分布來看,分別屬于專用設備、電器設備、電子信息和建筑材料,國家隊普遍偏愛的金融領域養老金并未涉及。

從整體持股數量來看,三季度養老金持股最多的個股是天地科技,基本養老保險基金八零四組合持有公司1305.78萬股,是公司第七大流通股股東;從持股比例來看,養老金在滬電股份的持股比例最高,達0.73%,基本養老保險基金八零二組合成為滬電股份第8大流通股東,持股122.05萬股。

此外,基本養老保險基金八零三組合則是上峰水泥第六大流通股東,持股99.16萬股,占流通股比例為0.12%;基本養老保險基金九零四組合則成為大豪科技的第9大流通股東,持股數量23.48萬股,占流通股比例為0.46%。

贵州彩票网從市值來看,養老金持有的天地科技和滬電股份的持股市值超過5000萬元,而上峰水泥和大豪科技的持股市值則不足1000萬元,而整體上,養老金持有的每只股票持有市值都不足一億元。而且值得注意的是,三季度養老金持股的公司,流通市值均沒有超過150億元,其中2015年上市的大豪科技,其流通股市值尚不足20億元,而廣州酒家的流通股市值更是低至12.4億元。

業內表示,養老金短期更多的是試水,養老金投資必須充分考慮波動率和回撤,因此進行分散投資,做大類資產配置更為合理。

更重要的是,對比二季度,三季度養老金退出了正海磁材、九陽股份、首商股份的前十大流通股東。根據東方財富網提供的數據,基本養老保險基金八零二組合二季度末分別持有正海磁材392.92萬股和九陽股份286.70萬股,與最新三季報前十大流通股東持股數據對比可知,該養老金組合三季度至少減持199.16萬股正海磁材和96.40萬股九陽股份。

贵州彩票网而基本養老保險八零一組合二季度末持有180.00萬股首商股份,而該組合三季度至少減持了8.08萬股首商股份。數據顯示,正海磁材、九陽股份、首商股份三季度累計漲幅分別為48.67%、-1.73%、9.46%。

養老金投資風格漸清晰

相比二季度無明顯風險偏好的操作風格,業內認為,從三季度的情況來看,已經可以開始逐步勾勒出養老金的投資風格,與大部分公募基金追求相對收益不同,養老金或偏向絕對收益,不能出現持續長期的虧損,養老金在選股上,估值和股價的絕對水平高度相關,不會追逐股價偏高的標的。近期國債收益率不斷升高,而目前部分價值股的股息率收益下降,甚至低于其債券收益率,出現了買股不如買債的情況。在這種情況下,“穩”字當先的養老金繼續追逐價格偏高的價值股意義不如購買優質成長股。

定增、打新熱情高漲

贵州彩票网從二季度開始,養老金就開始積極參與公司定增。根據上市公司棕櫚股份的定增公告,其擬以9.05 元/股發行1.1億股募集資金9.95億。發行對象為 8 名特定投資者,獲配投資者有財通基金、銀華基金、富國基金、華泰資產等。

其中華泰資產管理有限公司有兩個產品華泰資產管理有限公司-策略投資產品和基本養老保險基金三零三組合獲得了配售,也就是說養老金組合參與了對棕櫚股份的定增配售。

贵州彩票网而到了三季度,養老金對定增的熱情絲毫沒有減弱。

近期塔牌集團完成非公開發行股票,大成基金認購2976.19萬股,認購金額2.99億,而大成基金的認購資金來源中出現了基本養老保險基金八零二組合的身影。此外,基本養老保險九零一組合通過認購博時基金份額參與洛陽鉬業定增。

贵州彩票网值得一提的是,根據9月7日實施的新《證券發行與承銷管理辦法》,養老金被列為A類投資者,在參與網下新股申購時,享受同公募基金、社會保障基金相同的優先配售待遇。這意味著新股發行時將安排不低于網下發行股票數量的40%優先向公募基金、社保基金和養老金配售。

數據顯示,25個養老金組合累計參與1185次新股和可轉債的網下首發配售,其中基本養老保險基金九零一組合、基本養老保險基金八零二組合、基本養老保險基金九零四組合參與次數最多,均在120次以上。而基本養老保險基金101、102、103、105、106、107組合則專注于可轉債申購,但未參與前期熱門的雨虹轉債申購。不過,可能由于單只個股規模由于太小,而未能進入前十大(流通)股東。


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