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茅臺再漲8%!連巴菲特都鐘愛的消費股為何這么火

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-基金經理2017-10-28 08:33 收藏評論(0)閱讀(701)
導讀 茅臺再漲8%!連巴菲特都鐘愛的消費股為何這么火

 

今日消費股再度紅盤 ,以貴州茅臺為代表,午后,貴州茅臺(600519)漲幅繼續擴大,漲幅一度超8%,截至發稿上漲超6.5%,總市值約為8100億元。

贵州彩票网整個大消費一直很紅火,不僅紅在十月,也紅在三季度,還紅在上半年,紅在 2016。消費龍頭白酒行業估值提升既反映行業景氣也反映估值切換。

以下半年為例,從時間順序來看,首先是消費股集體調整;然后是細分行業、 不同個股表現出并不一致的調整時空間,其中白酒、調味品這些有提價行為的行業最早走出底部,而提價意味著行業景氣度高企。

以白酒行業為例,中報期間部分白酒公司漲價,而行業標桿茅臺酒的渠道價格經受住了旺季放量的考驗。白酒之所以在整個消費板塊中脫穎而出,包括盈利預測上調和估值提升兩方面原因。其中的估值提升,既有反映行業景氣,也有反映估值切換,在三季報這個時間窗口。

還能不能繼續看好白酒?或者說消費股?

贵州彩票网看國內消費公司估值,看估值切換則還有空間,四季度仍是估值切換時間窗口期,繼續看好。

贵州彩票网我們從吃、穿、住、用、行、健康、服務以及精神文化需求幾個方面入手, 選擇了消費各細分板塊的龍頭公司,來考察其目前的估值水平和未來的成長性,發現一些標的雖然當前估值較高,但2018年和2019年估值明顯下降。 說明這些消費類股票在成長性基礎上估值仍將有一定吸引力。

高盛漂亮50基本是消費股組合的翻版。MSCI概念股中消費股占比1/3,從海外指數基金被動配置A股的角度看,消費股將得到流動性支撐。

高盛最新推出的中國版漂亮50中,80%以上股票集中在各類消費子行業。 在全球漂亮50中,中國15只股票中有12家為消費類股票。另外對萬得MSCI概念股的222只股票進行的統計表明,其中1/3屬于消費股。在兩家權威公司看好消費股的前提下,海外機構投資者配置A股,消費股股價或將得到流動性的持續支撐。

為何消費總出牛股?

贵州彩票网美股歷史中出現的牛股消費股占其一半,巴菲特的持股組合顯示消費股仍是股神最愛。中國股市歷史中出現的牛股也往往是消費股。消費出牛股的道理在于,首先消費與每一個人的生活密切相關,具有不可替代性;然后成熟的消費企業具有較高知名度,具有門檻效應;最后消費行業與經濟發展的關系, 消費隨著經濟發展而增長,在經濟遇到波動時又具有很強防御性。


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