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投資人應如何規避私募產品的市場風險

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧2017-10-25 13:48 收藏評論(0)閱讀(563)
導讀 隨著私募行業的大洗牌時期的到來,行業集中度進一步提升,績優大型私募日子越過越滋潤,能力缺乏的小私募則入賬稀薄漸入窘境!

  近幾年,私募基金發展迅速,這很大程度上都取決于中國這幾年的經濟趨勢較好,證券市場發展速度較快。因此,私募基金有這么高的收益。一旦市場盤整或下跌時,私募證券產品同質化問題嚴重,缺乏個性化產品和避險工具,一旦市場發生劇烈波動,投資收益很難保證。那么,對于投資人來說,應該如何規避私募產品的市場風險?

1、投資者的資產配置周期輪換。美林“投資時鐘”的分析框架, 可以幫助投資者識別經濟周期的重要轉折點。而正確識別經濟增長的拐點,投資者可以通過轉換資產以實現獲利。

2、私募平臺風控團隊、投研中心。進入2017年,從整體上來看,私募基金發行量陡然減少,業績分化嚴重,以致于出現“冰火兩重天”的現象,與一些明星私募機構的別有洞天相比較,廣大中小私募機構則是哀鴻遍野,日子很不好過。一些投研實力不強以及風險抵御能力比較弱的中小型私募扛不住了。

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隨著私募行業的大洗牌時期的到來,行業集中度進一步提升,績優大型私募日子越過越滋潤,能力缺乏的小私募則入賬稀薄漸入窘境。但是,強者恒強的邏輯并不完全成立,部分中小型私募同樣有可能依靠過硬的投研能力以及優異的風控水平突圍。投研實力和風控水平是分化私募優劣的重要指標。基金管理人應該思考如何進一步提升私募專業機構投研和風控水平,在合法合規的基礎上,尤其要作好事前風控,從而體現出優于公募基金的特性,這樣才能贏得更多高凈值投資者的信任和資金,從而在激烈的廝殺中脫穎而出。投研實力是私募的靈魂,也是一個公司的核心競爭力,更是私募規模擴張的基礎。從百億級私募的發展歷程來看,無一不擁有強大的投研實力。

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