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基金市場出現風格轉換 明年成長股會有機會嗎

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-基金經理2017-10-23 08:42 收藏評論(0)閱讀(677)
導讀 基金市場出現風格轉換 明年成長股會有機會嗎

隨著國內科技水平、制造水平的提升,會有公司將享受產業升級的機會。四季度,電子、新能源汽車、化工、機械、軍工各大領域可以關注哪些標的?光學、人工智能、物聯網等板塊的投資邏輯在哪里?

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  10月13日,民生加銀策略混合基金經理孫偉先生做客《中國基金報》粉絲交流群,與大家一起探討創新驅動、制造升級市場環境下的投資機會。現基金君精選當天文字實錄分享給大家。

  中國基金報粉絲問: 市場大概什么時間會出現風格轉換,明年成長股會有機會嗎?

  孫偉:從2016年年初至今,確實市場風格偏向于白馬藍籌股,主要行情分為兩類,一類是上證50,包括銀行保險以及家電白酒類股票等;另一類是白馬成長股,比如新能源汽車和蘋果產業鏈等。而相當一部分的中小板和創業板股票則相對在低位徘徊,所以我認為從今年11月、12月直至明年,后市在底部的成長股反彈的機會較大。主要原因在于漲幅較大的白馬股其估值水平也已經偏高,而一些成長股則相對存在價值洼地。后續成長股的反彈是完全有可能的。

贵州彩票网  中國基金報粉絲問: 新能源汽車中隔膜、電機、電控、正極材料、負極材料、電解液哪些公司值得投資?

  孫偉:目前而言新能源產業鏈中上游材料是最為受益的,也是最值得投資的。比如上游鈷材料和鋰礦材料,很多企業都有比較大的機會。因為這些企業具有壟斷性,比如鈷,每年只有10萬噸左右的產量,在供給受限,同時存在需求的條件下,價格的天花板就容易上調。

贵州彩票网  其他隔膜,電機、電控、正極材料、負極材料、電解液之類的材料,我認為隔膜企業相對較好,現在大部分隔膜企業是從海外進口,國產化率較低,所以隔膜企業既可以享受到新能源汽車本身的行業發展,還可以享受到進口替代的優勢。

贵州彩票网  中國基金報粉絲問:新能源汽車,人工智能,AR類投資方向發展前景如何,是否還處于未來的風口,配置此類資產投資價值和周期如何把握?

  孫偉:這三大產業方向我認為都處于起步期,剛剛開始滲透,未來機會巨大,因此具備長期的投資配置價值。

  就新能源汽車而言,從2016年5月到7月漲幅驚人到現在有所調整,都和政策有較大關系,2019年如果實行雙積分制的話,我認為會對新能源汽車的銷量和滲透率上產生較大的積極影響。大家可以看到,去年新能源車的銷量為50萬輛,而傳統車的銷量是2800萬輛,滲透率才1%點多,不到2%。到2020年或者2030年,很多國家開始禁售燃油車,新能源汽車的機會就會更大,所以現在還處在起步期。

  人工智能和AR也是一樣。這兩種在生活中的運用多種多樣,包括人臉識別、證券操作、語音識別等等,所以也是處于剛開始起步階段。

  中國基金報粉絲問:市場上一直在說消費升級,請問大消費行業重點關注哪些細分行業?怎么看繼承電路概念?

  孫偉:第一,我認為會出現較大機會的還是在白酒行業。但是需要選擇龍頭企業,龍頭企業享受著資源集中、份額提升的優勢,并且相對整個行業而言,龍頭企業的增長較快,具有漲價優勢。

  第二,大家可以關注的是電子商務企業。電商的機會一是在于大家消費模式的改變,從超商購物變為網絡購物,二也是在于跨境電商的機會,把國內和海外的商品市場緊緊聯系在一起。與電子商務相關的投資機會就在于快遞物流行業的機會。

  第三,乳制品行業的機會。從鄉鎮農村到縣級城市等喝奶的習慣不斷被培養起來,乳業未來也會有更多的機會。其他消費品包括餐巾紙、家電、廚電、定制家具等等也會在未來很有可能有機會。

  集成電路相對國外我國有一塊技術短板。國家成立了國家集成電路大基金專門扶持和培養國內集成電路半導體產業。未來也許可以改善每年進口幾千億芯片的現狀。

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贵州彩票网  中國基金報粉絲問:再過一個月就是“雙11”,從現在到春節,如何布局電商和物聯網以及快遞行業?

  孫偉:快遞行業今年以來1-8月份有27%左右的增長率,這說明這個行業本身成長性很高。并且快遞行業中龍頭企業呈現份額不斷集中的現象,比如每年有40%到50%的增長。再加上最近快遞公司的一波提價潮,我認為該行業后續機會可期,最近有電商企業走出了一波行情,從底部一路上漲了30%左右,一方面是由于雙11的促進,另一方面與其自身的戰略突破也有關系。總體而言,快遞和電商行業代表著未來發展趨勢,大家要選擇這樣的行業中好的公司進行投資和布局。


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