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2017年三季度基金投資偏好浮出水面

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-基金經理2017-10-20 09:18 收藏評論(0)閱讀(628)
導讀 2017年三季度基金投資偏好浮出水面


作為目前A股市場最大的機構投資者,基金的一舉一動都會對市場產生影響,尤其是它們重倉的一些股票。隨著上市公司2017年三季報披露的持續展開,基金在過去一個季度的操作路徑也逐漸浮出水面。


  據數據統計,截止10月18日,在已披露2017年三季報的上市公司中,有35家公司的前十大流通股股東中出現了基金的身影。這其中有6只個股為基金三季度新進,分別為祁連山(600720)、寧夏建材(600449)、廈門鎢業(600549)、凌鋼股份(600231)、九華旅游(603199和上海新陽(300236).


贵州彩票网  從持股比例來看,基金持股三棵樹(603737),占公司流通股比例達14.37%居首。三棵樹三季報顯示,截至三季度末,華安寶利、華安智增精選、融通新能源、國泰價值經典、國泰金鷹增長、和天弘永定價值成長5只公募基金產品合持有其股份434.15萬股,持股分別占流通股比例的4.10%(123.92萬股)、2.65%(80萬股)、2.43%(73.29萬股)、1.86%(56.27萬股)、1.72%(51.88萬股)和1.61%(48.78萬股).


  持股比例超過10%的還有開潤股份(300577),據公司三季報,截至三季度末,鵬華新興產業、匯添富成長焦點、鵬華醫藥科技和南方積極配置4只基金產品合計持有公司股份336.26萬股,占公司流通股比例的11.21%。值得一提的是,除南方積極配置持股沒變動外,其他3只基金在三季度均對開潤股份進行了加倉。此外,國恩股份(002768)、江山股份(600389)和涪陵電力(600452)基金在三季度末持股占流通股比例也超過5%。


贵州彩票网  在持股市值方面,基金持有北新建材(000786)的持股市值逾10億元居首。數據顯示,截至三季度末,華夏回報、匯豐晉信大盤、華夏回報二號、工銀瑞信互聯網加、興全新視野5只基金產品合計持有公司6017.97萬股,按公司最新收盤價23.31元算,市值達14.03億元。排第二的萬華化學(600309),興全社會責任和華安策略優選兩基金合計持有2391.15萬股,按公司最新收盤價37.71元算,市值達9.02億元。


贵州彩票网  偏愛化工、建筑材料、醫藥生物等行業


贵州彩票网  從所屬行業(申萬一級)來看,己披露三季報的公司中,基金重倉的35只股主要集中在化工、建筑材料、醫藥生物等三大行業中,分別有8家公司、5家公司和3家公司。此外,食品飲料、家電、公用事業、食品飲料也各有二家公司獲基金重倉持有。


贵州彩票网  己披露三季報的公司中,獲基金重倉持有的化工股分別是三棵樹(603737)、國恩股份(002768)、江山股份(600389)、中材科技(002080)、輝豐股份(002496)、上海新陽(300236)、萬華化學和中國巨石(600176),這些公司中除中國巨石外,其余的7家公司至少獲得2只基金產品的持有。


  基金公司研究員表示,雖然有部分化工產品如TDI等少數品種呈現出了旺季不旺的局面,但絕大多數化工品價格在當前環保壓力只增不減、供給受到壓縮和需求穩定的背景下,仍保持著持續上漲態勢,如草甘膦、純堿、MDI、燒堿、維生素、鈦白粉等,仍存在較強的持續上漲預期,化工行業整體業績明顯改善。


贵州彩票网  獲基金重倉持有建筑材料行業的公司分別有祁連山(600720)、北新建材、旗濱集團(601636)、寧夏建材(600449)和天山股份(000877)。對于基金重倉持有建筑材料股,有基金對記者表示,受益于行業產能的嚴格把控,建筑材料中占比成份較大的水泥、玻璃的價格有望企穩高位,行業盈利將得到保證。


贵州彩票网  己披露三季報的公司中,醫藥生特行業的萊美藥業(300006)、康恩貝(600572)和普洛藥業(600739)獲得了基金的重倉持有。中歐基金葛蘭認為,下半年的市場風格或將在藍籌白馬和業績估值匹配的成長股之間來回切換,這為醫藥基金投資配置提供了有利空間。而從目前時點來看,醫療行業正處于一年庫存底、三年政策底;同時,創新周期以及藥品質量提升周期將會貫穿未來中長期的行業發展。


贵州彩票网  “醫藥行業或將迎來2-3年的景氣期,并伴隨可觀的配置價值。”葛蘭指出,這主要是受到以下二方面因素的推動:一、行業處于一年庫存底。“兩票制”、“營改增”的推進,以及國家食藥監局94號文對部分中小企業產生了較大程度的影響,隨著流通環節經過1年左右的逐步規范、調整,目前醫療行業已經回到了一個基本合理的庫存水平,預計后續行業增速將會持續回升。而新進入醫保的相關醫藥品種有2-3年左右的良好成長空間。


  二、創新周期逐步開啟。創新是醫藥行業的核心驅動力之一,而我國創新藥品種有望進入收獲期。目前,國內藥企的投入重心逐步從競爭仿制藥的紅海中轉向對創新藥的投入。從政策支持的角度看,國家食藥監總局將大量創新藥品種納入優先審評的范疇,大幅壓縮了審批時間。葛蘭認為,今年下半年或將會有創新藥品種逐步落地。


贵州彩票网  持股近六成跑贏大市


  從相關個股的走勢來看,基金選擇這些股票整體表現不錯。據統計,35只基金重倉持有的個股中,20只個股三季度以來(7月1日-10月18日)跑贏了同期大市(滬指期間累計漲幅5.93%。


  其中,凌鋼股份(600231)和祁連山兩只股票三季度以來的漲幅分別達到了76.41%和50.32%。此外,北新建材、牧原股份(002714)、寧夏建材(600449)、廈門鎢業、中材科技(002080)、萬華化學、江山股份、國恩股份和博匯紙業(600966)7月份以來的累計漲幅也超過30%。


  跑輸大市的公司中,作為全球最大冰箱壓縮機生產企業的華意壓縮備受關注。分析人士指出,華意壓縮近日股價表現欠佳主要是受公司三季度單季業績虧損的影響,而原材料漲價使得公司產品毛利率下降以及匯兌損失增加主要原因。考慮公司7月完成配股募得資金加自有資金共斥資8.10億元投向的兩項目已進入建設期,未來看好。而格力舉牌海立股份也顯示出了該行業的價值所在。


  海通證券研報稱,華意壓縮近年提前布局并堅定推進高端變頻及商用壓縮機業務,隨著冰箱新能效國標落地及冷鏈物流行業的高速發展,使得公司變頻、超高效、商用壓縮機等高端產品的銷量及市場份額不斷增加。而公司進軍新能源汽車產業,有望受益于新能源汽車快速發展的紅利,創造新的利潤增長點。


  值得一提的是,公司2016年度股東大會審議通過的《關于計提2016年度業績激勵基金的議案》及2017年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于2016年度業績激勵基金分配方案》,公司同意提取業績激勵基金2004萬元用于獎勵給26名激勵對象。激勵對象承諾在收到業績激勵基金的30個交易日內,以不低于其年度基本薪酬總額的30%加上發放的考核年度業績激勵基金,通過公開市場購買本公司股票。2016年度業績激勵基金購買股票方案尚未實施完畢。

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